Incidentele baten en lasten

Begrotingsaldo	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	5.015.815	9.615.471	16.036.532	19.473.062
Saldo toevoegingen en ontrekkingen reserves	-5.015.815	-12.015.471	-15.936.532	-19.173.062
Begrotingssaldo na bestemming	0	-2.400.000	100.000	300.000
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	15.483.094	793.542	-150.000
Structureel begrotingssaldo	15.483.094	-1.606.458	-50.000	300.000
Specificatie incidentele baten en lasten
Programma 1 Samen Sterk in Zwolle	-1.251.160	-121.644	0
Lasten
Hervormingsagenda Sociaal Domein	440.000
Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige	200.000	250.000
Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers	2.380.604	2.312.916	1.754.858
Samen Zwolle	320.000
Formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling	292.500
Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermend thuis	390.000
Stelpost IPA Inburgering	1.276.079	1.360.808	1.537.858
Stelpost IPA ROL	290.108	290.108
3 FTE kwaliteit medewerker SWT	302.340
Formatie-uitbreiding AEF	700.000
Baten
Dekking reserve NUTVW formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling	-292.500
Dekking reserve beschermd wonen lokaal inrichten beschermd wonen	-390.000
Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine	-2.380.604	-2.312.916	-1.754.858
Dekking reserve incidentele bestedingen Sociaal Cultureel Werk		-371.644
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA inburgering	-1.276.079	-1.360.808	-1.537.858
Dekking resreve NUTVW stelpost IPA ROL	-290.108	-290.108
Beschermd Wonen voordeel	-3.000.000
Reserve NUTVW Intensivering begeleiding	-213.500
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid	1.253.979	262.275	0
Lasten
Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders	262.725	262.275
Ondertussengroep Statushouders	592.014
Kwaliteitsmedewerkers Wijkteams	399.240
Curatie lagere inkomsten	217.000	217.000	217.000
Baten
Reserve NUTVW curatie	-217.000	-217.000	-217.000
Programma 5 Ondernemende en levendige stad	800.000	800.000	0
Lasten
Aanpak bedrijventerreinen	300.000	300.000
Ons Stadshart van Morgen (programmakosten en placemaking)	500.000	500.000
Baten
Programma 6 Toekomstgerichte stad	3.595.860	1.050.000	0
Lasten
Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester	300.000
Aanvulling Omgevingsvisie	258.860
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier	650.000
Flexwoningen	300.000	300.000
ECO-team	350.000	350.000
Omgevingswet gerelateerde activiteiten	682.000
Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw	250.000
CDOKE ambitiepakket energie	2.009.000
Programmakosten Spoorzone	400.000	400.000
Transformatie Oosterenk	397.000
Reserve NUTVW omgevingswet	508.000
Baten
Rijksbijdrage CDOKE (Klimaat- en Energiegelden)	-2.009.000
Dekking uit krediet warm thuis (CA budget energiearmoede 2023)
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier	-500.000
Programma 7 Vitale wijken	940.000	840.000	-100.000
Lasten
Onderhoudsreserve verhuurde panden	2.400.000	2.400.000
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed	240.000	240.000
Aanpak oneigenlijk grondgebruik			-100.000
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud	400.000	300.000
Onderhoud elementenverharding wegen	300.000	300.000
Baten
Onderhoudsreserve verhuurde panden	-2.400.000	-2.400.000
Programma 8 Bestuur en dienstverlening	680.000	750.000	800.000
Lasten
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028	680.000	750.000	800.000
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht	544.387	566.607
Baten
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht	-544.387	-566.607
Programma 9 Bedrijfsvoering	2.457.000	1.200.000	0
Lasten
Informatiesamenleving	250.000
WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid	300.000	300.000
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden	441.193
Gebiedsgerichte aanpak	500.000
Vervanging financieel systeem	1.200.000	900.000
Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3 FTE managementassistenten	207.000
Baten
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden	-441.193
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen	7.007.415	-3.987.089	-850.000
Lasten
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid	-289.000	-289.000
Storting in reserve incidentele bestedingen	24.500.000	2.000.000
Beschermd Wonen	3.000.000
Perspectiefnota 2025-2028	10.000.000
Dekking najaarsmoment 2024 via reserve incidentele bestedingen	16.712.641
Baten
Decentralisatieuitkering inzet handhaving energielabel C kantoorgebouwen
Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken (reserve incidentele bestedingen)	-500.000
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen)	-300.000	-300.000
Verrekening met CA budget voor energiearmoede (reserve incidentele bestedingen)
Verrekening met CA budget bedrijventerreinen (reserve incidentele bestedingen)	-300.000	-300.000
Verrekening met CA cultuur
Dekking Algemene Concernreserve Perspectiefnota 2025-2028	-10.000.000
Onttrekking uit algemene reserve	-24.500.000
Gemeentefonds mbt omgevingswet	-450.000
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitalgoederen)	-300.000	-300.000
Vrijval restant stelpost onderhoud kapitaalgoederen	-398.000	50.000
Verrekening met de algemene concernreserve
Verrekening met reserve incidentele bestedingen	-10.168.226	-4.848.089	-850.000

Toelichting incidentele baten en lasten bedragen > € 200.000

Programma 1 Samen sterk in Zwolle

Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de hervormingen van het sociaal domein verder vorm te geven.
Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om Samen Zwolle vorm te geven.
Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Integraal bestedingsvoorstellen vluchtelingen en asielzoekers.
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor formatie-uitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor ondertussengroep statushouders
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het lokaal inrichten toegang beschermd wonen naar beschermend thuis
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de Sociale WijkTeams voor 0-4 jarigen te kunnen starten
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor team IPA die zorg gaat dragen voor de inburgering van statushouders. Sociale WijkTeams ondersteunen daarbij.
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de rol voor het team IPA te verlengen
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke formatie-uitbreiding binnen het Sociaal WijkTeam
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor statushouders die formeel niet onder de wet inburgering 2021 vallen. Deze statushouders moeten zelf hun inburgeringstraject regelen.
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke formatie-uitbreiding op team AEF
Bij de begroting 2024 is een inschatting gemaakt wat het incidenteel financieel voordeel is van snellere uitstroom uit beschermd wonen. Deze aanpassing in woonvorm kan voorkomen dat inwoners instromen in zwaardere zorg (beschermd wonen)

Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid

Bij de begroting 2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders
Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het aannemen van kwaliteitsmedewerkers Wijkteams
Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om daarmee de lagere regio-inkomsten te compenseren. Daarmee wordt de meerwaarde van regionale inzet ondersteund

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor aanpak bedrijventerreinen
Bij de begroting 2023zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Ons stadshart van morgen

Programma 6 Toekomstgerichte stad

Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor borgen ruimtelijke kwaliteit stadsbouwmeester
Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor aanvulling Omgevingsvisie.
Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier.
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Flexwoningen.
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het ECO-team.
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Omgevingswet gerelateerde activiteiten.
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw.
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor CDOKE (Klimaat- en Energiegelden minister Jetten)
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Zero Emissie Zone CDOKE
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten Spoorzone
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor transformatie Oosterenk
Bij najaarsnota 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de nieuwe omgevingswet 2024 verder te implementeren door het uitwerken van diverse sporen.

Programma 7 Vitale wijken

Bij de begroting 2024 zijn er meerjarig incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed.
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het beheer buitenruimte op orde
In de begroting is een structurele reserve opgenomen voor planbaar onderhoud aan gemeentelijke verhuurde panden
Bij najaarsnota zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor klimaatbestendige ombouw van (onderhoudsbehoeftige) asfalt woonstraten

Programma 8 Bestuur en dienstverlening

Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

Programma 9 Bedrijfsvoering

Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programmaplan Informatiesamenleving
Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO)
In de begroting is structureel een bedrag voor onderhoud opgenomen van in eigen beheer en in eigen gebruik zijnde panden
Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Gebiedsgerichte aanpak
Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van een nieuw financieel systeem.
Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van formatie op de afdeling Top-services

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Via de meicirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de Wet Open Overheid en Duurzame toegankelijkheid.
Het saldo op de structurele begroting 2025 van € 24,5 miljoen is incidenteel toegevoegd aan de reserve incidentele bestedingen
Bij besluitvorming tijdens de perspectiefnota 2025-2028 heeft de Raad middelen beschikbaar gesteld om daarmee de gemeentelijke financiën op orde te houden.