Overzicht reserves
Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per | Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 10 | 95.907.476 | 19.832.641 | 55.500.000 | 60.240.117 | |
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 95.907.476 | 19.832.641 | 55.500.000 | 60.240.117 | 0 | |
Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 7 | 164.044 | 19.335 | 144.709 | ||
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 164.044 | 0 | 19.335 | 144.709 | 0 | |
ICT investeringen | 9 | 199.060 | 35.196 | 234.256 | ||
Kapitaallasten wagenpark | 9 | 36.461 | 36.461 | |||
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | |
Dekkingsreserve kapitaallasten | div. | 34.685.058 | 1.199.863 | 33.485.195 | ||
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 1.829.270 | 585.224 | 1.140.246 | 1.274.248 | |
Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 311.884 | 18.176 | 330.060 | ||
Onderhoud Kleine Veer | 7 | 42.433 | 48.460 | 58.200 | 32.693 | |
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 23.095 | 43.389 | 43.389 | 23.095 | |
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 786.381 | 344.888 | 473.767 | 657.502 | |
Onderhoud verhuurde panden | 7 | 3.461.632 | 1.690.208 | 1.754.013 | 3.397.827 | |
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 119.750 | 224.495 | 224.495 | 119.750 | |
Onderhoud beheer openbare ruimte | 7 | 150.624 | 30.868 | 20.122 | 161.370 | |
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 0 | ||||
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 2.529.707 | 701.469 | 2.246.000 | 985.176 | |
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 44.175.355 | 20.722.373 | 24.160.095 | 40.737.633 | 0 | |
Nog uit te voeren werken sociaal | 1-4 | 8.511.864 | 4.444.090 | 4.067.774 | ||
Nog uit te voeren werken fysiek | 5-7 | 699.881 | 4.251.206 | 4.559.307 | 391.780 | |
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | 8-10 | 14.500 | 14.500 | 0 | ||
Reserve incidentele bestedingen | div. | 17.078.646 | 45.000.000 | 20.234.850 | 41.843.796 | 12.718.694 |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 8.781.278 | 4.745.352 | 3.921.267 | 9.605.363 | 1.334.000 |
Bestemmingsplannen | 6 | 561.130 | 309.000 | 129.000 | 741.130 | |
Gebiedsbeheersplan | 7 | 9.666.769 | 19.334 | 500.000 | 9.186.103 | 9.186.103 |
Spoorzone | 6 | 14.716.730 | 2.854.919 | 3.467.025 | 14.104.624 | |
Voorsterpoort | 6 | 264.505 | 264.505 | |||
Verkiezingen | 8 | 148 | 350.398 | 19.796 | 330.750 | |
Beschermd wonen | 3 | 11.930.272 | 2.956.272 | 8.974.000 | 7.500.000 | |
Investeringsfonds strategische investeringen | 10 | 80.520.461 | 23.346.000 | 25.645.000 | 78.221.461 | 39.562.500 |
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 152.746.184 | 80.876.209 | 65.891.107 | 167.731.286 | 30.738.797 | |
Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening | ||||||
Totale omvang reserves | 292.993.059 | 121.431.223 | 145.570.537 | 268.853.745 | 30.738.797 |