Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 9.345.886 | 450.837.122 | 441.491.236 | 84.228.222 | 85.461.105 | 442.724.119 |
Begroting 2024 | 8.547.735 | 464.576.245 | 456.028.510 | 45.150.777 | 50.679.566 | 461.557.299 |
Begroting 2025 | 7.570.171 | 495.408.131 | 487.837.960 | 77.297.973 | 73.324.168 | 483.864.155 |
Begroting 2026 | 12.344.530 | 499.484.131 | 487.139.601 | 23.797.973 | 10.272.144 | 473.613.772 |
Begroting 2027 | 12.604.530 | 503.023.131 | 490.418.601 | 18.797.973 | 6.137.309 | 477.757.937 |
Begroting 2028 | 12.691.530 | 506.157.131 | 493.465.601 | 18.797.973 | 5.298.892 | 479.966.520 |
Ontwikkelingen 2024 - 2025
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 75.000 | 150.000 | 225.000 | ||
Gemeentefondsuitkering | 4.104.000 | -8.508.000 | -21.210.000 | ||
Integratie uitkering participatie/wajong | -66.000 | -132.000 | -198.000 | ||
OZB areaal | -1.514.000 | -3.276.000 | -4.550.000 | ||
Stelposten gerelateerd aan gemeentefonds | -92.000 | -92.000 | -92.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -2.139.000 | -3.892.000 | -5.686.000 | ||
Stelpost loon- en prijsontwikkeling | 12.702.000 | 22.260.000 | 31.974.000 | ||
Stelpost volumeontwikkeling Sociaal domein | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | ||
Stelpost budgetruimte SIA (incl. Coalitieakkoord) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Stelpost kapitaalgoederen | -165.000 | -335.000 | -335.000 | ||
Renteresultaat | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | ||
Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen | 0 | -100.000 | -100.000 | ||
Hogere toeristenbelasting | -100.000 | -250.000 | -250.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
Handhaving energielabel C - inzet toezicht | -12.000 | -12.000 | Najaar 2022 | ||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | -289.000 | -289.000 | Begroting 2022 | ||
Gemeentefonds mbt omgevingswet | -450.000 | Najaar 2023 | |||
Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken (reserve incidentele bestedingen) | -1.000.000 | Najaar 2023 | |||
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen) | -600.000 | -300.000 | Najaar 2023 | ||
Stelpost vrijval kapitaalgoederen | -398.000 | 50.000 | Najaar 2023 | ||
Storting voordeel beschermd wonen naar alg concernreserve | 3.000.000 | 3.000.000 | Najaar 2023 | ||
Dekking najaarsmoment 2022 via reserve incidentele bestedingen | -5.314.379 | -1.853.555 | Najaar 2022 | ||
Dekking najaarsmoment 2023 via reserve incidentele bestedingen | -4.284.291 | -2.834.384 | -968.000 | Najaar 2023 | |
Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken (reserve incidentele bestedingen) | -500.000 | Najaar 2023 | |||
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen) | -300.000 | Najaar 2023 | |||
Gemeentefonds mbt omgevingswet | -450.000 | Najaar 2023 | |||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (omgevingswet) | -58.000 | Najaar 2023 | |||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitaalgoederen) | -300.000 | Najaar 2023 |
Voorgestelde mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stelpost jeugdvoorziening en pumptrackbaan | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Structureel |
Stelpost burgerberaad | 200.000 | Incidenteel | |||
Deelneming warmtebedrijf | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Structureel | |
Saldo begroting 2025 in algemene reserve | 16.712.641 | Incidenteel | |||
Dekking najaarsmoment 2024 via reserve incidentele bestedingen | -6.637.431 | -4.348.153 | -3.128.153 | -2.205.000 | Incidenteel |
Compensatie BCF/GF | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | Structureel |
Verlagen stelpost PPN | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | Structureel |
Toevoeging vanuit algemene concernreserve naar res incidenteel | 24.500.000 | 2.000.000 | Incidenteel | ||
Ontrekking van algemene concernreserve | -24.500.000 | -2.000.000 | Incidenteel | ||
Ontrekking van algemene concernreserve naar reserve SIA en res incidentele bestedingen | -21.000.000 | Incidenteel | |||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 21.000.000 | Incidenteel | |||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve naar res incidenteel | 10.000.000 | Incidenteel | |||
Ontrekking van algemene concernreserve | -10.000.000 | Incidenteel |