Reserve incidentele bestedingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 35.606.755 | 17.078.646 | 41.843.796 | 28.284.213 | 20.643.441 | ||
Toevoegingen | |||||||
Toevoeging ob.v. begroting 2024 | 10.1.1 | Begroting 24 | 10.000.000 | ||||
Toevoeging ob.v. begroting 2024 | 10.1.1 | Begroting 24 | 15.700.000 | ||||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | Begroting 24 | 24.500.000 | 2.000.000 | |||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | PPN 25-28 | 10.000.000 | ||||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | Begroting 25 | 10.500.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 25.700.000 | 45.000.000 | 2.000.000 | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Toevoeging aan strategisch investeringsfonds | 10.1.1 | Begroting 24 | 18.000.000 | ||||
Niet uit te stellen wijzigingen, informatievoorziening | 10.1.1 | RB 29-06-20 | 100.000 | ||||
Doorontwikkeling gemeentelijke grondstoffenplan | 7.3.1 | RB 16-11-20 | 750.000 | ||||
Sociaal herstelplan bestedingsvoorstellen | 1.1.1 | Begroting 24 | 220.682 | 10.682 | 371.644 | 72.772 | |
Onderzoek Joods (on)roerend goed | 8.1.2 | RB 08-02-21 | 91.250 | ||||
Coalitieakkoord Flexwonen | 6.2.2 | Begroting 24 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Visie Holtenbroek | 6.1.2 | Begroting 24 | 100.000 | ||||
Coalitieakkoord energiearmoede | 6.4.1 | CA 22-26 | 500.000 | ||||
Coalitieakkoord gebiedsgericht werken | 9.1.1 | CA 22-26 | 400.000 | 500.000 | |||
Coalitieakkoord statushouders | 2.2.1 | CA 22-26 | 500.000 | 500.000 | |||
Coalitieakkoord bedrijventerreinen | 5.1.1 | CA 22-26 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Kwartiermaker en bouwteam warmtenet | 6.4.1 | CA 22-26 | 565.000 | ||||
Versnelling Datagedreven werken | 9.1.3 | Berap 2024-1 | 100.000 | -100.000 | |||
Bestedingsvoorstellen begroting 2022 | div. | Begroting 22 | 2.186.500 | 831.500 | |||
Bestedingsvoorstellen begroting 2023 | div. | Begroting 23 | 6.605.725 | 4.482.879 | 1.853.555 | ||
Bestedingsvoorstellen begroting 2024 | div. | Begroting 24 | 11.049.554 | 4.272.358 | 2.834.384 | 968.000 | |
Amendement Flappus en dierenambulance | 7.3.3 | Begroting 24 | 65.000 | ||||
Versnellingsactie sociale huur | 6.2.2 | Begroting 2019 | 190.000 | ||||
Beeldengroep van der Capellen | 6.1.4 | RB 10-12 | 75.505 | ||||
Groene leges | 6.1.6 | RB 12-3-2018 | 79.893 | ||||
Houtrook | 10.1.1 | Begroting 2024 | 9.000 | ||||
SMP | 10.1.1 | RB 25-3-24 | 80.000 | ||||
Vandalismefonds | 10.1.1 | RB 15-7-24 | 25.000 | ||||
Incidenteel bestedingspakket PPN 25-28 | 10.1.1 | PPN 25-28 | 3.500.000 | 3.400.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | |
Incidenteel bestedingsvoorstel begroting 2025 regulier | 10.1.1 | Begroting 25 | 3.137.431 | 948.153 | 528.153 | 305.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 42.293.109 | 17.734.850 | 10.007.736 | 4.168.925 | 2.205.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Budget voor jaarlijkse afweging inzet reservegelden | PPN 25-28 | 3.051.847 | 3.471.847 | 3.695.000 | |||
Coalitieakkoord warmtenetten (stelpost) | CA 22-26 | 1.935.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 1.935.000 | 2.500.000 | 5.551.847 | 3.471.847 | 3.695.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 44.228.109 | 20.234.850 | 15.559.583 | 7.640.772 | 5.900.000 | ||
Stand per 31 december | 17.078.646 | 41.843.796 | 28.284.213 | 20.643.441 | 14.743.441 |
Toelichting:
De toevoegingen bestaan vooral uit overboekingen vanuit de algemene concernreserve, omdat er sprake is van een surplus in de weerstandscapaciteit. Bij de begroting 2025 wordt hierdoor €10,5 miljoen aan de reserve toegevoegd.
De bestedingen betreffen vooral meerjarige bestedingspakketten waartoe bij jaarlijks bij de begroting toe is besloten. Het incidenteel bestedingspakket bij de begroting 2025 (inclusief gereserveerde ruimt bij de PPN) bedraagt € 16 miljoen.
De vrije ruimte in de reserve bedraagt circa € 25 miljoen, bestaand uit restant van € 14,8 miljoen en budget jaarlijkse afweging (PPN 2025-2028) in totaal circa € 10 miljoen.
Het restantbudget voor warmtenetten van € 6,9 miljoen houden we voorlopig als risicopost achter de hand in verband met de ontwikkelingen met gemeentelijke warmtenetten.
Er zijn 3 posten van 3 jaar en ouder:
- Versnellingsactie sociale huur 190.000:
Het project moet worden afgerekend met de woningbouwcorporatie. De verwachting is dat de afrekening in 2024 zal plaats vinden en dat een eventuele vrijval bij de 1e berap 2025 kan worden gemeld. Het kost tijd doordat zowel de gemeente als de corporatie nog zaken met elkaar moeten afrekenen en afstemmen. Hierbij moet de zorgvuldigheid in acht worden genomen. - Beeldengroep van der Capellen 75.505:
Na het bestuurlijk proces (raad 6 maart 2023) over het vervolg van het levend houden van de nalatenschap van Joan Derk van der Capellen tot den Pol wordt uitvoering gegeven aan het projectplan De Beelden van Joan Derk van der Capellen tot den Pol door Stichting Allemaal Zwolle. Dit sluit aan bij het doel om onze positie als historische stad te versterken door beleefbaar erfgoed. De resterende middelen zijn daarvoor beschikbaar gesteld en kunnen niet vrijvallen.. - Groene leges 79.893:
Op 25 maart 2024 heeft de raad besloten de resterende middelen “groene leges”, afgerond € 80.000, in te zetten voor het uitbreiden soortenmanagementplan met particulieren en derden. Door het Soortenmanagementplan uit te breiden met particulieren en derden, bieden we inwoners een oplossing. Hiermee kan het isoleren van de gebouwde omgeving (en daarmee de energietransitie) doorgang vinden, met behoud van beschermde diersoorten.
Nog niet toegewezen middelen: