Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve	Doel	Besluit	2024	2025	2026	2027	2028
Stand per 1 januari			10.126.264	9.666.769	9.186.103	8.704.475	8.221.884
Toevoegingen
Rente over boekwaarde 1/1 (0,4% 2024 / 0,2% 2025 t/m 2028)	10.1.1	Begroting '24	39.568	19.334	18.372	17.409	16.444
Aanpassing obv Berap 2024-1		Berap 2024	937
Toekomstige rente en afkoopsommen							761.672
Totaal toevoegingen			40.505	19.334	18.372	17.409	778.116
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2024:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '24	425.500
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '24	74.500
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2025:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '25		450.000
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	7.3.4	Begroting '25		50.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500.000	500.000	-	-	-
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2026 - 2028		Prim.begroting			500.000	500.000	500.000
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2029 - 2045		Prim.begroting					8.500.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			-	-	500.000	500.000	9.000.000
Totaal onttrekkingen			500.000	500.000	500.000	500.000	9.000.000
Stand per 31 december			9.666.769	9.186.103	8.704.475	8.221.884	-0

Toelichting:
De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld. In 2024 zal het nieuwe omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 worden voorgelegd ter besluitvorming.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2025 van € 9,186 mln. zal worden ingezet voor de periode 2026 tot en met 2045 (20 jaren). Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 10,0 miljoen benodigd. Dat betekent dat de komende 20 jaren nog € 762.000. aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.

Nog niet toegewezen middelen: