Financiën

Overzicht reserves

Onderhoud verhuurde panden

Aard van de reserve:

Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten

Doel:

Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie.

Reserve

Doel

Besluit

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

3.525.437

3.461.632

3.397.827

3.334.022

3.270.217

Toevoegingen

Jaarlijkse storting

7.1.4

Begroting '24

1.363.608

1.450.208

1.450.208

1.450.208

1.450.208

Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed

7.1.4

Berap 2023-2

240.000

240.000

240.000

Totaal toevoegingen

1.603.608

1.690.208

1.690.208

1.450.208

1.450.208

Onttrekkingen - bestedingsrechten

Planbaar onderhoud

7.1.4

Begroting '24

863.721

925.621

925.621

925.621

925.621

Planbaar onderhoud, monumenten

7.1.4

Begroting '24

178.784

359.476

359.476

359.476

359.476

Planbaar onderhoud, gymzalen

7.1.4

Begroting '24

321.103

165.111

165.111

165.111

165.111

Kosten vastgoedmanagement

7.1.4

Begroting '24

63.805

63.805

63.805

63.805

63.805

Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed

7.1.4

Berap 2023-2

240.000

240.000

240.000

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten

1.667.413

1.754.013

1.754.013

1.514.013

1.514.013

Onttrekkingen - bestedingsvoornemens

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen

1.667.413

1.754.013

1.754.013

1.514.013

1.514.013

Stand per 31 december

3.461.632

3.397.827

3.334.022

3.270.217

3.206.412

Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2024 geactualiseerd.

Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2028 is de stand van de reserve € 3.206.412. Dit is nodig voor het onderhoud in de jaren daarna. Dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) die in 2024 is geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2024 13:24:11 met de export van 11/18/2024 13:13:46