Overzicht reserves

Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten.  De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2023 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2024 opgeraamd in 2024.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2024-2 en Begroting 2025, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.  

De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:

Bestedingsvoornemens:

Middelen ESF, doel 2.1.1: € 1.037.512
Voor de arbeidsmarktregio Zwolle is een ESF subsidie ontvangen. De einddeclaratie is ingediend en de subsidie is vastgesteld. De bedragen met de regiogemeenten zijn afgerekend. Na afrekening blijft er een bedrag van € 1.037.512. Doordat de uitgaven die zijn verantwoord onder de ESF subsidie al structureel gedekt zijn in de Zwolse begroting is dit bedrag nog vrij besteedbaar. Het bedrag was als voorschot ontvangen en stond geparkeerd op de balans. Doordat de subsidie nu is vastgesteld, vervalt een eventuele terugbetalingsverplichting en is het bedrag gestort in de reserve NUTVW Sociaal. Er komt een ambtelijk voorstel hoe deze middelen worden ingezet.

Frankerend energie, doel 2.1.3: € 427.000
Voortzetting van de tijdelijke (2024 en 2025) intensivering van begeleiding en nazorg door 1,4 fte budgetcoaches tijdens en na het schulddienstverleningstraject en het intensiveren van de outreachende en integrale aanpak met 0,8 fte gericht op jongeren.

Vrijval:

Right to Challenge, doel 1.1.1: € 86.041
Er is een opdracht belegd voor activiteiten bij een welzijnsinstelling voor de initiatievenmakelaar. Besteding van ca. € 195.000 vindt plaats in 2024 en 2025. Een bedrag ad. € 86.041 kan vrijvallen.

Vrijval opvang Oekraïners, doel 1.1.3: € 281.000
Bij de Berap-2 2023 is besloten dat van de middelen die de gemeente ontvangt voor de opvang van Oekraïense in 2024 € 281.000 vrijvalt omdat er voor deze middelen geen bestemming is.

Toelichting posten >3 jaar:

Zwemvangnet, doel 1.1.2:
In 2023 zijn afspraken gemaakt om een inhaalslag te maken voor de wachtlijsten bij het Zwemvangnet.
Door een gebrek aan beschikbaar zwemwater is de subsidie pas eind 2023 verstrekt en in 2024 uitgekeerd.
De middelen zijn inmiddels volledig besteed.

Pilot sport en bewegen en Innovatiefonds sport, doel 1.1.2:
Deze middelen zijn bij het najaarsmoment 2023 ingezet voor projectleiding vervolgproces Sportpark Marslanden.
Helaas door gebrek aan capaciteit is er momenteel nog geen projectleider. De verwachting is dat per september
2024 er een projectleider gaat starten.

Gelijke kansen agenda, doel 1.1.3:
De resterende middelen uit de gelijke kansen agenda ad 29.100 uit de reserve NUTVW sociaal wordt in 2024 met uitloop tot begin 2025 besteed aan de kinderindex/jongerenindex ontwikkeling. Naast zo’n 40.000 van de Hervormingsagenda. Besteding van de resterende middelen heeft even op zich laten wachten omdat de evaluatie door verschillende oorzaken later heeft plaatsgevonden.

Onderwijshuisvesting brandveiligheidsvoorzieningen, doel 1.1.3:
De Zwolse beleidsregel veiligheidsinstallaties schoolgebouwen is vastgesteld in maart 2022. Als er uitgaven worden gedaan is deze reserve nodig als dekking. De resterende middelen worden in de komende jaren besteed.

Onderwijshuisvesting / brede verkenning, doel 1.1.3:
Er is een integraal huisvestingsplan opgesteld ten aanzien van alle onderwijsgebouwen. Hieruit komen ontwikkeling voort, bijvoorbeeld verduurzaming, nieuwbouw of renovatie van scholen. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden gedekt uit deze reserve. Zolang dit integraal huisvestingsplan er is, is deze reserve nodig.

Regionale aanpak LHBTI, doel 1.1.3:
Dit is een lopend meerjarig project met de regio, die nog steeds loopt en waar kosten voor worden gemaakt. Dit loopt door naar in ieder geval 2025 en 2026.

Regenbooggelden d&i, doel 1.1.3:
Dit geld is bestemd voor kosten onderzoek institutioneel racisme. Nog niet alle facturen zijn binnen, omdat het onderzoek nog loopt.

Perspectief op werk (Regionaal), doel 2.1.1:
Voor de arbeidsmarktregio zijn via diverse circulaires regionale middelen ontvangen. Deze middelen worden aangewend door onderwijsinstellingen, ondernemersorganisaties en overheden op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

Crisisdienstverlening WRZ, doel 2.1.1:
Voor de aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams zijn voor de regio Zwolle vanuit het ministerie extra middelen beschikbaar gesteld. Deze worden aangewend door onderwijsinstellingen, ondernemersorganisaties en overheden op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

Veilig thuis - coronacompensatie, doel 1.3.1:
In het najaarsmoment 2023 is bij de projectdoorlichting reserves aangegeven dat deze regionale middelen besteed worden aan het regionale opleidingsprogramma voor de 11 gemeenten in de regio Ijsselland. Deze trainingen hebben betrekking op thema's als ouderenmishandeling, bespreekbaar maken van huiselijk geweld en traumasensitief werken. De opdracht is neergelegd bij Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) en worden momenteel aldaar uitgewerkt.

Veilig thuis - adviespunt kindermishandeling, doel 1.3.1:
Het project Veiligheid is in augustus 2021 gestart in opdracht van de gemeente Zwolle en in samenwerking met de regio Overijssel uitgevoerd. Doel is om de medewerkers van de SWT’s deskundiger te maken om casuïstiek waarbij sprake is van Onveiligheid/Huiselijk Geweld beter aan te pakken en zo uitvoering te geven aan de visie om de aanpak van Huiselijk Geweld zo lokaal mogelijk, dicht bij de gezinnen te ondersteunen. Het project Veiligheid omvat een intensief proces met elementen als bewustwording, deskundigheidsbevordering, oefenen en in praktijk brengen dat langere tijd in beslag neemt.
Er is daarin al veel gerealiseerd, maar er zijn nog enkele belangrijke stappen te zetten waaronder dat de twee projectleiders vanuit het SWT zorg moeten dragen voor de doorontwikkeling van de vakgroep en andere medewerkers SWT dienen getraind te worden t.a.v. veiligheid. De middelen worden hiervoor ingezet.

DUVO middelen regionaal 2021 en CSG Schadelijke praktijken, doel 1.3.1:
Dit betreft door het ministerie beschikbaar gestelde middelen in het kader van Centrum Seksueel Geweld. Er is een meerjarige subsidie aan de GGD toegekend. Deze middelen worden in de komende jaren uitbetaald aan de GGD.

VWS middelen regionaal, doel 1.3.1:
In 2021 zijn door het ministerie van VWS middelen toegekend voor de regio in het kader van maatschappelijke opvang. Dit bedrag is nagenoeg volledig aangewend door de regio. Per 1 januari 2024 resteert er een saldo van € 26.000. In 2024 en 2025 wordt dit aangewend voor het project "Onder de pannen".