Parkeren
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen t.b.v. parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van Zwolle. In de begroting 2017 is de werkwijze aangepast. Ter versterking van de integrale afweging worden jaarlijks bij de PPN en/of begroting bestedingsvoornemens integraal afgewogen. Verder is er een ondergrens voor de egalisatie en risico opvang vastgesteld van € 0,5 miljoen en wordt jaarlijks bepaald of het eventuele surplus kan vrijvallen of beschikbaar moet blijven voor de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 7.923.009 | 8.781.278 | 9.605.363 | 10.000.363 | 9.129.363 | ||
Toevoegingen | |||||||
Exploitatie parkeren | 6.3.3 | Begroting '24 | 4.343.997 | 4.741.477 | 5.003.000 | 3.794.000 | 3.194.000 |
Budgettaire effecten per 1-1 | 6.3.3 | Berap 2024-1 | 125.355 | ||||
Budgettaire effecten per 24-7 | 6.3.3 | Berap 2024-2 | 32.608 | ||||
Wijziging afschrijvingstermijn | 6.3.3 | Berap 2023-2 | 3.875 | 3.875 | |||
Voordeel exploitatie parkeren | 6.3.3. | Berap 2024-2 | 1.031.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 5.536.835 | 4.745.352 | 5.003.000 | 3.794.000 | 3.194.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Afdrachten concern- oa check-ups, | 6.3.3 | Begroting '24 | 3.895.790 | 3.921.267 | 3.954.000 | 3.985.000 | 4.019.000 |
Bijdrage aan mobiliteitMobiliteit | 6.3.1 | Begroting 24 | 50.000 | ||||
Overlopende opdrachten 2023 buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Jaarrekening 23 | 644.865 | ||||
Actieplan fietsparkeren Binnenstad | 6.3.3 | Rb. 21-03-16 | 87.911 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.678.566 | 3.921.267 | 3.954.000 | 3.985.000 | 4.019.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Scenario Noordereiland, reservering bodemsanering | 654.000 | 680.000 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | 654.000 | 680.000 | - | ||
Totaal onttrekkingen | 4.678.566 | 3.921.267 | 4.608.000 | 4.665.000 | 4.019.000 | ||
Stand per 31 december | 8.781.278 | 9.605.363 | 10.000.363 | 9.129.363 | 8.304.363 |
Toelichting:
In het kader van de begroting 2024 is de reserve parkeren meerjarig doorgerekend op basis van 'bestaand beleid' (nieuwe investeringen zijn hierin niet meegenomen). Om een goed meerjarig beeld te hebben, is de reserve doorgerekend t/m 2034. Het bestaand beleid is doorgerekend op basis van de resultaten van de jaarrekening 2023, de begroting 2024 t/m berap 2024-2.
In de reserve parkeren wordt vanaf 2026 rekening gehouden met een daling van de inkomsten van € 450.000,- a.g.v. een verwachte lagere conjunctuur.
Ontwikkelingen
In het Actieplan Parkeren, die momenteel wordt opgesteld als uitwerking van de in december 2023 vastgestelde Parkeerstrategie , worden voorstellen gedaan voor aanpassing van de tarieven. Daarnaast worden nieuwe investeringen in mobiliteitshubs maar ook het vervallen van parkeervoorzieningen zoals het Noordereiland, voorgesteld in de Adaptieve Ontwikkelingsstrategie Mobiliteitshubs. De effecten hiervan hebben invloed op de parkeerexploitatie en de ontwikkeling van de Reserve Parkeren. Hierover zult u worden geïnformeerd.
Risico's
Het contract voor het Maagjesbolwerk met Q-Park loopt per 1/1/2028 af. Hierdoor dalen de inkomsten met ca € 800.000.
De parkeerreserve kent een ondergrens van € 500.000 voor egalisatie en risico-opvang. Jaarlijks wordt bij de PPN/ begroting bepaald welke middelen kunnen vrijvallen in de reserve Parkeren .
Exploitatie melding in Berap 2024/2
Voor de gemeentelijke parkeerexploitatie zijn in 2024 de verwachte kosten lager en de inkomsten hoger. De inkomsten bedragen € 746.000,- meer dan geraamd. De uitgaven zijn in totaal € 285.000,- lager dan geraamd:
- In de jaarrekening 2023 is gemeld dat onderzocht wordt of de budgetten voor het dagelijks onderhoud verlaagd kunnen worden. Na onderzoek blijkt dat de onderhoudskosten € 113.000 verlaagd kunnen worden omdat de kosten van de onderhoudscontracten lager uitvallen en alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Verder werden tot nu toe de inkomsten van de laadsessies van laadpalen in de parkeergarages niet begroot maar geboekt op het dagelijks onderhoud. Dit levert een voordeel van 113.000 op de kosten op en een voordeel van € 118.000 aan inkomsten voor geleverde laadsessies.
- Op de inkomsten uit parkeren 2023 wordt, op basis van de cijfers van de eerste 5 maanden en de doorrekening ervan, een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €400.000.
- € 258.000 meer inkomsten ontvangen van Q-park dan begroot vanwege de hogere omzet garage Maagjesbolwerk van Q-Park in 2023 (In het contract dat destijds met Q-park is afgesloten voor de garage Maagjesbolwerk ontvangt de gemeente Zwolle een deel van de omzet).
- Voor de exploitatie van de fietskelder bij het station zijn de kosten in 2024 € 72.000 lager door een lagere eindafrekening voor 2023 van € 62.000 en een lager voorschot voor 2024 van € 10.000. De eindafrekening is als gevolg van hogere inkomsten uit de stallen en vnl lagere personeelskosten lager
- Afrekening contracten parkeerabonnementen voor bedrijven van de laatste 2 kwartalen van 2023 zijn in 2024 binnengekomen voordeel € 150.000,
- Hogere betalingsbereidheid hierdoor minder inkomsten uit naheffingsaanslagen van 180.000 en voor de handhaving vallen de kosten 100.000 lager uit.
Enkele van de bovengenoemde posten zijn al bij de jaarrekening 2023 gemeld. De structurele gevolgen zijn in de begroting 2025 verwerkt. Zowel de lagere kosten als hogere inkomsten worden verrekend met de reserve parkeren
Nog niet toegewezen middelen: