Financiën

Overzicht reserves

Dekkingsreserve kapitaallasten

Aard van de reserve:

Reservering voor dekking voor kapitaal- en exploitatielasten

Doel:

Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt.

Reserve

Doel

Besluit

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

34.911.376

34.685.058

33.485.195

32.322.804

31.045.199

Toevoegingen

Industrieweg

6.3.1

Begroting 24

245.000

Oud Frankhuis

6.3.1

Berap 2024-1

321.000

Scholtenserf

6.3.1

Berap 2024-1

174.000

Stadshart kop assendorp

10.1.1

Rb. 13-2-2023

40.000

Totaal toevoegingen

780.000

-

-

-

-

Onttrekkingen - bestedingsrechten

Dekking afschrijvingslasten

1.143.318

1.199.863

1.162.391

1.277.605

1.343.076

Overboekingswijziging

Berap 2024-1/
Berap 2024-2

-137.000

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten

1.006.318

1.199.863

1.162.391

1.277.605

1.343.076

Onttrekkingen - bestedingsvoornemens

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen

1.006.318

1.199.863

1.162.391

1.277.605

1.343.076

Stand per 31 december

34.685.058

33.485.195

32.322.804

31.045.199

29.702.123

Toelichting:

Dekking kapitaallasten

t/m jaar

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Stadhuis/Stadskantoor

2024-2025

47.266

4.866

4.866

4.866

4.866

Vlasakkers

2026

16.173

8.098

8

8

8

Kunstgrasvelden

2020-2040

577.028

533.521

490.014

446.507

403.000

Almeloos Kanaal

2034

68.589

61.793

54.984

48.161

41.324

Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017:

Toekomst Kamper Lijn

2062

7.091.930

6.889.307

6.686.684

6.484.061

6.281.438

Hoofdinfra Stadshagen

2076

400.577

387.572

374.567

361.562

348.557

Belvederelaan VV hoofdfietsroute

2046

170.133

162.735

155.337

147.939

140.541

Doorstroming OV (lange termijn)

2060

692.999

664.124

635.249

606.375

577.500

Binnenstad

2039

989.432

944.948

900.464

855.980

811.497

Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid

2044

186.121

177.244

168.367

159.489

150.612

Shellterrein herontwikkeling

2044

155.772

147.824

139.876

131.928

123.979

Diezerpoort, Fysiek

2052

1.723.985

1.665.581

1.607.177

1.548.772

1.490.369

Herinrichting park Weezenlanden

2052

124.730

120.493

116.256

112.020

107.783

Broerenkwartier - Weeshuispassage

2043

266.669

256.002

245.336

234.670

224.003

Recreatieplassen investeringsplan

2028

72.700

54.525

36.350

18.175

0

Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille

2036/2046

1.965.459

1.911.663

1.857.760

1.803.749

1.749.630

Semi-permanente huurwoningen Oosterenk

2038

152.633

141.730

130.827

119.925

109.023

Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC

2038

175.571

163.866

152.161

140.456

128.751

Toegankelijkheid Stadhuis

2033

376.000

376.000

376.000

376.000

376.000

P+R terrein aan de Tippezijde bij station

2040

98.049

91.512

84.976

78.440

71.904

Herinrichting Punterweg (Voorst)

2048

518.258

496.664

475.070

453.476

431.882

SFR Zwolle-Dalfsen

2044

20.351

19.382

18.413

17.444

16.475

IJsselallee rechtsafvak

2045

152.216

144.967

137.719

130.470

123.222

Versterken Diezerbrink

2050

1.420.936

1.368.309

1.315.682

1.263.054

1.210.427

Karnebeektunnel

2050

126.558

123.117

119.676

116.234

112.792

Fietsroute Koggelaan-Hattem

2034

298.669

286.368

274.068

261.767

249.467

Fietsroute Zuid-Hessenpoort

2034

268.788

258.182

247.576

236.969

226.362

N340-Vechtdal

2051

485.502

471.453

457.403

443.353

429.303

Verbouw vm. SMZ

2046

1.074.281

1.028.592

982.812

936.941

890.978

Terrein Voorsterpoort

2025

89.215

0

0

0

0

Voorsterpoort

2045

1.543.000

1.543.000

1.543.000

1.420.000

1.297.000

Bushalte Stadshagen

2045

82.934

78.985

75.031

71.087

67.138

Bushalte Stadshagen nieuwe consessie

2027

350.000

336.000

322.000

308.000

294.000

Wipstrikkerallee

2046

207.840

199.180

190.520

181.860

173.200

Herinrichten Stinspark

2051

1.199.776

1.159.783

1.093.124

1.026.465

959.806

E. Heimanslaan

2052

650.000

628.333

606.667

585.000

563.333

De Basis Luttekestraat

2046

179.678

172.235

164.777

157.304

149.816

Statenzaalcomplex

2046

832.960

797.046

761.060

725.002

688.871

Spoorzone

2061

4.866.893

4.687.042

4.507.191

4.327.341

4.147.493

Rhijnvis Feithlaan

2053

100.000

96.667

93.333

90.000

86.667

Bisschop Willebrandlaan

2056

250.000

250.000

241.666

233.333

225.000

SFR Zwolle-Nijverdal

2047

110.000

105.000

100.000

95.000

90.000

Voorsterpoort-Oost

2052

1.210.000

1.210.000

1.210.000

1.210.000

1.144.825

Klimaatbestendig Azaleapark

2053

143.061

138.206

133.351

128.496

123.640

Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht

2053

221.445

213.809

206.173

198.537

190.901

Industrieweg

2055

290.000

280.333

270.667

261.000

251.333

Fietspad Nieuwleusenerdijk

2050

346.250

334.506

322.762

311.018

299.274

Hogenkampsweg

2056

400.000

400.000

390.000

380.000

370.000

Stadshart Kop Assendorp

494.629

454.629

422.296

389.962

357.629

Verduurzaming 5 panden

870.000

870.000

870.000

870.000

870.000

Skatepark Weezenlanden

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Scholtenserf

174.000

174.000

168.200

162.400

156.600

Oud Frankhuis

321.000

321.000

310.300

299.600

288.900

34.685.056

33.445.192

32.282.796

31.005.196

29.662.119

Nog niet toegewezen middelen:

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2024 13:24:11 met de export van 11/18/2024 13:13:46