Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 6.959.069 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 8 | |||||||
Joods erfgoed | 8.1.2 | RB 08-02-21/ | 182.500 | ||||
Vernieuwing participatieaanpak | 8.1.2 | Berap 2023-1/ | 18.760 | ||||
Hartstad Zwolle | 8.1.2 | Begroting 2023/ | 81.749 | ||||
Dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2023-1/ | 40.031 | ||||
Versimpelteam | 8.2.1 | Begroting 2023/ | 57.563 | ||||
POK gelden dienstverlening | 8.2.1 | Begroting 2023/ | 182.021 | ||||
Dimpact | 8.2.1 | Begroting 2023/ | 137.612 | ||||
ICT dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2023-1/ | 104.580 | ||||
Programma 9 | |||||||
SWT-verbouwing | 9.1.1 | Rek 2021/ | 121.661 | ||||
Opleiding Toezicht | 9.1.1 | Rek 2021/ | 33.345 | ||||
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Rek 2021/ | 33.672 | ||||
Coordinator L&O | 9.1.1 | Begroting 2022/ | 40.000 | ||||
Recruiter | 9.1.1 | Berap 2023-1/ | 50.000 | ||||
Zwolle op Kracht | 9.1.1 | Begroting 2023/ | 115.245 | ||||
Gebiedsgericht Werken | 9.1.1 | BW 07-03-23/ | 413.098 | ||||
Gas/electra | 9.1.1 | Berap 2023-2/ | 601.514 | ||||
Digitale Strategie 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 63.238 | ||||
Duurzame toegankelijkheid 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023/ | 274.812 | ||||
Verhogen digitale weerbaarheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 280.554 | ||||
Slimme Samenleving 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023/ | 40.700 | ||||
Informatiebeheer | 9.1.3 | Berap 2023-1/ | 50.000 | ||||
IT-IV Controle 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023/ | 50.000 | ||||
Telefonie 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023/ | 199.000 | ||||
Opvanglocaties | 9.1.3 | Berap 2023-2/ | 250.000 | ||||
Strategisch Management | 9.1.4 | Begroting 2022 | 175.000 | ||||
Strategisch Management | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 918.856 | ||||
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 448.705 | ||||
Sociaal herstelplan schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21/ | 43.500 | ||||
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd | 9.1.4 | Rb.12-11-21/ | 29.000 | ||||
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 9.1.4 | Rb.12-11-21/ | 43.500 | 14.500 | |||
Concerncontrol '21/kwartiermaker processen/public affairs | 9.1.4 | Rek 2021/ | 243.776 | ||||
Herijking ASV | 9.1.4 | Berap 2021-2/ | 178.719 | ||||
One World 2023 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | 81.084 | ||||
Smartcity 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 160.642 | ||||
Subsidiewerving 2022/2023 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 178.826 | ||||
Inkoopfunctie 2022/2023 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 148.000 | ||||
Opgave Gericht Werken | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | 146.733 | ||||
TOP | 9.1.4 | Begroting 2023/ | 80.000 | ||||
Projectcontroller | 9.1.4 | Begroting 2023/ | 97.500 | ||||
Programmeren en Prioriteren | 9.1.4 | Begroting 2023/ | 115.245 | ||||
Overhead incidenteel 2023 | 9.1.4 | Jaarrek. 2023/ | 433.828 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 6.944.569 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Totaal onttrekkingen | 6.944.569 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2023 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2024 opgeraamd in 2024. De middelen worden in 2024 ingezet en indien noodzakelijk doorgeschoven naar 2025; niet benodigde middelen vallen vrij in de jaarrekening 2024.
De meeste bestedingen zijn geraamd in 2024 en worden bij de jaarrekening 2024 op de doelen verantwoord.
Toelichting posten >3 jaar:
Programma 8
- Joods Erfgoed : het heeft lang geduurd voordat het NIOD de rekeningen voor de 2e en 3e periode (2022 en 2023) heeft gestuurd. Dat is begin 2024 gebeurd. Saldo gaat daarmee naar nul.
Programma 9
- SWT-verbouwing : na een langdurig en grondige inventarisatie (sinds Corona) over de huisvesting van onze SWT's wordt e.e.a. (o.a. verbouwingen, herhuisvesten en uitbreiding) in 2024 ten uitvoer gebracht. Saldo gaat naar nul in 2024
- Opleiding Toezicht én Hervormingsagenda : begin 2024 zijn de laatste (extra) opleidingen in het Sociaal Domein gestart. Saldo gaat naar nul in 2024
- Strategisch Management: In juli heeft de Directie een voorstel aangenomen om dit geld in te zetten voor 2 strategische functies binnen de Concernstaf en HR in de periode 2e helft 2024 t/m 2026. In loop van het jaar (Q4) wordt bekeken of de resterende gelden kunnen vrijvallen of ingezet worden voor knelpunten binnen het fysieke of sociale domein.
- Innovatiebudget: in juli heeft de Directie een voorstel aangenomen om dit geld in te zetten voor het project ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations (DMI). Dit vindt plaats in 2025 en 2026.
- SHP's: De overheadkosten van het SociaalHulpPlan lopen nog door tot 2025. In de jaarrekening wordt bekeken of eventuele overschotten uit 2023 en 2024 vrij kunnen vallen
- Concerncontrol: Inmiddels is de functie structureel ingevuld; verwachting is dat een (groot) deel van dit geld kan vrijvallen t.g.v. de reserve incidentele bestedingen
- Herijking Algemene Subsidieverordening (ASV) : Dit traject nadert zijn einde in 2024. Eventuele budgettaire overschotten kunnen vrijvallen t.g.v. de reserve incidentele bestedingen.