Investeringsfonds strategische investeringen
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Het Investeringsfonds heeft als doel middelen te reserveren (sparen) voor toekomstige investeringen die vallen onder de criteria van de Strategische Investeringsagenda (SIA). De gereserveerde middelen kunnen dan ook alleen ingezet worden voor investeringen die op de Strategische Investeringsagenda staan. Het fonds wordt vanaf 2024 jaarlijks gevoed vanuit het MPV resultaat. In 2022 en 2023 voor 50% vanuit het MPV resultaat en vanaf 2024 voor 75%. Daarnaast kan via aanvullende raadsbesluiten extra middelen aan het fonds toegevoegd worden. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 16 november 2020 Begroting 2021 |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 48.035.461 | 80.520.461 | 78.221.461 | 44.658.961 | 52.158.961 | ||
Toevoegingen | |||||||
Van incidentele bestedingsruimte | 10.1.1 | Begroting 24 | 18.000.000 | ||||
Vrijval structureel budget SIA | 10.1.1 | Begr. 24/25 | 1.335.000 | 1.846.000 | |||
Winstafdracht MPV 75% (voorlopig 2024) | 10.1.1 | Berap 2024-2 | 15.000.000 | ||||
Toekomstige winstverwachtingen MPV (75%) | 10.1.1 | PPN 25-28 | 11.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | |
Toevoeging rentevoordeel voorfinanciering rijk | 10.1.1 | Rb 8-7-24 | 650.000 | pm | pm | pm | pm |
Storting van algemene concernreserve | 10.1.1 | Begroting 25 | 10.500.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 34.985.000 | 23.346.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Verstedelijking/BO/MIRT cofinanciering rijk | 39.300.000 | ||||||
Reservering brug Noordereiland | B&W 30-1-24 | 262.500 | |||||
Reservering schadeclaim Wezenlanden Noord | Rb 17-7-23 | 2.500.000 | 2.845.000 | ||||
Reservering Woningbouwimpuls Spoorzone | Rb 8-5-23 | 10.300.000 | |||||
Reservering Versnelling Spoorzone | Rb 8-5-23 | 15.100.000 | |||||
Toekomstige investeringen SIA | pm | pm | pm | pm | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.500.000 | 25.645.000 | 39.562.500 | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 2.500.000 | 25.645.000 | 39.562.500 | - | - | ||
Stand per 31 december | 80.520.461 | 78.221.461 | 44.658.961 | 52.158.961 | 54.158.961 |
Toelichting:
Naast het Investeringsfonds voor de strategische investeringen van de SIA is er ook een structureel budget voor de SIA beschikbaar waaruit de investeringen bekostigd kunnen worden. Zie voor een actueel totaalbeeld de beleidsparagraaf investeringen, onderdeel SIA, in de begroting 2025.
Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bepaald hoe groot het rentevoordeel op voorfinanciering door het rijk is, deze post is vanaf 2025 pro memorie geraamd.
Naast de beschikbare ruimte in het investeringsfonds is ook structureel budget beschikbaar om SIA investeringen te kunnen uitvoeren. In de paragraaf investeringen van de begroting is dit verder toegelicht.
Nog niet toegewezen middelen: