Onderhoud Kleine Veer
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de veerverbinding "het Kleine Veer". De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 26.467 | 42.433 | 32.693 | 40.850 | 44.345 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie | 7.1.3 | Begroting '24 | 3.111 | ||||
Beslisnota 2024 | 7.1.3 | Begroting '24 | 22.561 | ||||
Jaarlijkse dotatie | 7.1.3 | Begroting '25 | 26.460 | 27.148 | 27.854 | 28.550 | |
7.1.3 Verhoging dotatie reserve veerdiensten | 7.1.3 | Begroting '25 | 22.000 | 22.572 | 23.159 | 23.738 | |
Totaal toevoegingen | 25.672 | 48.460 | 49.720 | 51.013 | 52.288 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planning groot onderhoud Kleine Veer | 7.1.3 | Begroting '24 | 9.706 | ||||
Planning groot onderhoud Haesterveer | 7.1.3 | Begroting '24 | - | ||||
Planning groot onderhoud Schellerveertje | 7.1.3 | Begroting '24 | - | ||||
Planning groot onderhoud Kleine Veer | 7.1.3 | Begroting '25 | 45.860 | 27.672 | 31.703 | 10.342 | |
Planning groot onderhoud Kleine Veer | 7.1.3 | Begroting '25 | 2.163 | 2.250 | 4.913 | 3.650 | |
Planning groot onderhoud Haesterveer | 7.1.3 | Begroting '25 | 10.177 | 11.642 | 10.901 | 10.689 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 9.706 | 58.200 | 41.563 | 47.518 | 24.681 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 9.706 | 58.200 | 41.563 | 47.518 | 24.681 | ||
Stand per 31 december | 42.433 | 32.693 | 40.850 | 44.345 | 71.952 |
Toelichting:
De storting in de onderhoudsreserve voor 't Kleine Veer is verhoogd naar aanleiding van de beslisnota 'Aanpassing tarieven Kleine Veer' van 6 maart 2024. Deze hoge storting was nodig om te voldoen aan de onttrekking, welke na de invoering van het MJOP Veerdiensten omhoog moest.
In de MJOP Veerdiensten zit ook het planmatig groot onderhoud voor de Haersterveer en het Schellerveertje. In het Najaarsmoment wordt voorgesteld om hiervoor structureel een storting te doen in de reserve 't Kleine Veer van 22k. En daarmee ook het planmatige groot onderhoud te verrekenen met deze onderhoudsreserve.
Nog niet toegewezen middelen:
Het restant van € 71.952 per 31 december 2028 wordt conform de MJOP Veerdiensten ingezet voor de onderhoudskosten van 't Kleine Veer, de Schellerveer en de Haersterveer in de jaren daarna.