Spoorzone
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 30 september 2013 |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 13.148.288 | 14.716.730 | 14.104.624 | 14.038.290 | 14.071.956 | ||
Toevoegingen | |||||||
Investeringen/kapitaallasten | 6.3.1 | RB 30-9-13 | 2.020.669 | 1.931.390 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Beheer & exploitatie | 6.3.1 | RB 30-9-13 | 173.529 | 173.529 | - | - | - |
Hanzebad exploitatieresultaat - reserve vastgoed | 6.3.1 | RB 19-4-22 | 2.204.987 | ||||
Programmakosten 2024 e.v. | 6.3.1 | Begroting 23 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | - |
ECO-team | 6.3.1 | Begroting 24 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - |
Totaal toevoegingen | 5.149.185 | 2.854.919 | 1.250.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programmakosten 2024 e.v. | 6.3.1 | Begroting 23 | 466.334 | 466.334 | 466.334 | 466.334 | 466.334 |
ECO-team | 6.3.1 | Begroting 24 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | ||
Voorbereiding infrastructurele werken | 6.3.1 | RB 08-05-23 | 1.564.409 | 2.000.000 | 500.000 | ||
Gebiedsontwikkeling | 6.3.1 | RB 08-05-23 | 900.000 | 650.691 | - | ||
Noord entree | 6.3.1 | Berap 2023-2 | 200.000 | ||||
Tijdelijke verharding | 6.3.1 | Berap 2023-2 | 100.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.580.743 | 3.467.025 | 1.316.334 | 466.334 | 466.334 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Toekomstige projecten | |||||||
Gebiedsontwikkeling | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 3.580.743 | 3.467.025 | 1.316.334 | 466.334 | 466.334 | ||
Stand per 31 december | 14.716.730 | 14.104.624 | 14.038.290 | 14.071.956 | 14.105.622 |
Toelichting:
De spoorzone gaat vanaf 2023 over naar een nieuwe fase, de verdere invulling van de gebiedsontwikkeling. In 2023 is er krediet beschikbaar gesteld om de gebiedsontwikkeling verder vorm te geven en de voorbereidingen te treffen voor infrastructurele werken die onder andere deel uitmaken van de WBI-aanvraag. Deze reserve zorgt ervoor dat we de komende jaren deze werkzaamheden kunnen voorzetten. Een deel van de gebiedsontwikkeling is verhaalbaar op de ontwikkelaar. Voor de infrastructurele werken zal een apart raadsbesluit volgen om het uiteindelijke krediet inclusief de voorkeursvariant vast te stellen door de raad. Het resultaat van de grondexploitatie Hanzebadlocatie zal in de reserve gestort worden, echter is het resultaat nog niet definitief. De verwachting is dat dit in 2024 wel definitief is.
Nog niet toegewezen middelen:
Per eind 2028 is nog een bedrag van ongeveer € 14 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal ingezet worden voor dekking van investeringen in de infrastructuur en het dekken van de niet verhaalbare kosten voor de gebiedsontwikkeling.