Paragrafen

Financiering

Meerjarige opbouw van de financieringsbehoefte de financieringsbronnen.

Omschrijving

Werkelijk bedrag per
31 december 2023

Begroot bedrag per
31 december 2024

Begroot bedrag per
31 december 2025

Financieringsbehoefte:

Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen

503.400.000

533.350.000

543.500.000

Voorraden, waaronder bouwgronden in exploitatie

54.700.000

28.100.000

24.550.000

Algemene voorziening Vastgoed

-26.400.000

-26.400.000

-26.400.000

Totaal financieringsbehoefte

531.700.000

535.050.000

541.650.000

Financieringsbronnen:

Eigen vermogen (op basis van bestedingsrechten)

341.150.000

342.500.000

347.500.000

Voorzieningen

17.200.000

15.100.000

14.100.000

Reeds aangetrokken (langlopende) geldleningen

232.650.000

216.000.000

194.550.000

Netto geïnduceerd vermogen (crediteuren - debiteuren + overlopende passiva - overlopende activa)

59.650.000

59.650.000

59.650.000

Overige

-250.000

Totaal financieringsbronnen

650.400.000

633.250.000

615.800.000

Saldo financieringsbehoefte - financieringsbronnen

-118.700.000

-98.200.000

-74.150.000

Uitzetting overtollige middelen in Rijk's schatkist

53.650.000

88.200.000

74.150.000

Verstrekte kasgeldleningen aan gemeenten

65.000.000

10.000.000

Afronding

50.000

Totaal saldo inclusief verstrekte kasgeldleningen en

0

0

0

uitzetting in Rijk's schatkist

Voorgestelde financiering financieringstekort

Werkelijk bedrag per
31 december 2023

Begroot bedrag per
31 december 2024

Begroot bedrag per
31 december 2025

Aantrekken kortlopende leningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aantrekken langlopende leningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2024 13:24:11 met de export van 11/18/2024 13:13:46