Prognose opgenomen geldleningen
Geldgever en leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de lening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig renteper- centage | Eventuele herzienings-datum | Restantbedrag van de lening op | Prognose van de in de loop van 2025 aan te trekken geldleningen | Rente ten laste van 2025 | Aflossing in 2025 | Restantbedrag van de lening op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 10.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0026665 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,228 | febr '25 | 10.000.000 | 321.916 | 10.000.000 | ||
BNG 40.105414 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,240 | okt '24 | 15.000.000 | 486.000 | 15.000.000 | ||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 5.946.600 | 276.079 | 174.900 | 5.771.700 | ||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 45.479 | 10.000.000 | 0 | ||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 110.466 | 10.000.000 | 0 | ||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 33.000 | 10.000.000 | |||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 1,115 | jul '25 | 7.057.210 | 158.724 | 235.486 | 6.821.725 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 104.975 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 47 jr. ann. | 2034 | 2,590 | 880.425 | 22.803 | 78.262 | 802.163 | ||
BNG t.b.v. deltaWonen | 16.909.212 | 2x annuïtair | 2031 | 4,870 | 6.088.898 | 296.529 | 750.801 | 5.338.097 | ||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 40 jr. lineair | 2037 | 3,860 | 400.109 | 15.444 | 30.778 | 369.331 | ||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 232.455.872 | 213.873.242 | 0 | 4.752.765 | 21.270.226 | 192.603.016 | ||||
Opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BZ/BBZ | 1.300.000 | 300.000 | 375.000 | 1.225.000 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 800.000 | 75.000 | 725.000 | |||||||
Opgenomen leningen WWIK | 3.000 | 500 | 2.500 | |||||||
Totaal opgenomen geldleningen Sociale Zaken | 2.103.000 | 300.000 | 0 | 450.500 | 1.952.500 | |||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 232.455.872 | 215.976.242 | 300.000 | 4.752.765 | 21.720.726 | 194.555.516 |